CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 12,07% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.25301527|2013-01-02 | ES00000120N0 | 11,86% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL | LU0271690744 | 11,40% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 7,80% | |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 5,96% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 3,98% | |
| DEPOSITO|BSAN|3.5|2013-12-19 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,79% |
| ETF|WORLD GOLD TRUS | US78463V1070 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 1,27% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-17 | 1,16% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,10% | |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0334612081 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,88% |
| BONOS|BBVA SENIOR FIN|4|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL | LU0408846375 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE0033989843 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVEST | LU0289473059 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0294219869 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 0,40% |
| BONOS|CAISSE CREDIT|.196|2013-02-09 | XS0743577768 | 0,21% |
| BONOS|BANKINTER|.21|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,20% |
| PAGARES|LICO LEASING||2013-02-01 | ES05176176K5 | 0,20% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo