CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004

Patrimonio 45.042.730€
Partícipes 4.757
Patrimonio por partícipe 9.468,73€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 ES0L01406203 17,04%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0137505006 8,82%
PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO LU0755571592 7,32%
PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL LU0271690744 7,01%
DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 5,76%
DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 3,99%
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET LU0367810172 3,29%
DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 2,86%
DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-23 2,73%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-07-18 ES0L01407185 2,40%
PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA LU0243958047 2,29%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0113258742 2,29%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360483100 2,07%
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES GB0032179045 2,06%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138219037 2,06%
DEPOSITO|BSAN|3.45|2013-12-19 2,05%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0171284937 1,86%
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST LU0189893794 1,84%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0234573854 1,84%
PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN LU0572586674 1,38%
PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F LU0583240782 1,24%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE0030759645 1,23%
PARTICIPACIONES|MELLON GL IE00B06YCB08 1,23%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0508546123 1,14%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 1,09%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-17 0,83%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL GB00B62ZD611 0,73%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 0,73%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0776931064 0,72%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3TH3V40 0,57%
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE IE00B6035612 0,57%
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA LU0463469121 0,15%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0438635095 0,14%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-02-21 ES0L01402210 0,08%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-03-14 ES0L01403143 0,08%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 ES0L01404166 0,08%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-05-16 ES0L01405163 0,08%
PARTICIPACIONES|AA PLC IE0033868377 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

45,0M

patrimonio

4,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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