CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 | ES0L01406203 | 17,04% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137505006 | 8,82% |
| PARTICIPACIONES|CS FUND LUXEMBO | LU0755571592 | 7,32% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER GLOBAL | LU0271690744 | 7,01% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-03 | 5,76% | |
| DEPOSITO|BSAN|2.75|2014-02-20 | 3,99% | |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 3,29% |
| DEPOSITO|BSAN|3.95|2014-12-05 | 2,86% | |
| DEPOSITO|BSAN|3|2014-01-23 | 2,73% | |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO GT MANA | LU0243958047 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360483100 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB0032179045 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138219037 | 2,06% |
| DEPOSITO|BSAN|3.45|2013-12-19 | 2,05% | |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0171284937 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189893794 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0234573854 | 1,84% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE00B06YCB08 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,14% |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,09% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-17 | 0,83% | |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 0,14% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,08% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-03-14 | ES0L01403143 | 0,08% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 0,08% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-05-16 | ES0L01405163 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|AA PLC | IE0033868377 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo