CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|BC.CONFIA | ES0173438039 | 13,93% |
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 12,56% |
| PARTICIPACION|BC.AVANZA | ES0165545031 | 8,32% |
| PARTICIPACION|A.C.FINANC | ES0107369003 | 6,45% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0186679246 | 5,16% |
| ACCION|FRAN TEMPL | LU0294219869 | 4,73% |
| PARTICIPACION|UNCON.BOND | IE00B4R5BP74 | 4,30% |
| PARTICIPACION|BC.IMPULSO | ES0165541030 | 3,70% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0272941112 | 3,48% |
| ACCION|INVESCO GT | LU0243958047 | 3,19% |
| DEPOSITO|0061 B. MARCH, S.A.|03.95|2012-07-20 | 07548ES0061 | 3,07% |
| ACCION|JPM FUNDS | LU0408846375 | 2,85% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0568619042 | 2,79% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0228157680 | 2,73% |
| PARTICIPACION|PIMCO TOTA | IE0033989843 | 2,52% |
| ACCION|JU.BAER MU | LU0334612081 | 2,38% |
| PARTICIPACION|LYXOR ACTV | LU0382362373 | 2,27% |
| ACCION|BLACK.STRA | LU0411704413 | 1,97% |
| PARTICIPACION|BC. MONET. | ES0165549009 | 1,66% |
| DEUDA|GENERA.CAT|04.75|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,26% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 1,17% |
| ACCION|AMUNDI FUN | LU0401972228 | 1,13% |
| PAGARE|GEN.VALENC|04.22|2012-08-24 | ES0500105HQ3 | 1,08% |
| ACCION|BBVA DURBA | LU0182985381 | 0,94% |
| PARTICIPACION|LYX.HED.IN | JE00B2Q2X821 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo