CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115651012, ES0115651004
| Patrimonio | 45.042.730€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.757 |
| Patrimonio por partícipe | 9.468,73€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 19,42% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0105002028 | 15,17% |
| DEPOSITO|BSAN|.7|2016-09-30 | 12,47% | |
| DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-05-19 | 5,15% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,90% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138219029 | 3,34% |
| ACCIONES|SS ETF/USA | US78463V1070 | 3,34% |
| BONOS|ITALY|4.75|2044-09-01 | IT0004923998 | 2,08% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B4L5ZY03 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED | LU0397156604 | 1,93% |
| BONOS|US|2|2025-02-15 | US912828J272 | 1,64% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B2NPKV68 | 1,58% |
| BONOS|US|2.5|2045-02-15 | US912810RK60 | 1,46% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B4PY7Y77 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 0,83% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,72% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3ZW0K18 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B06YCB08 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE0030759645 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|MASSACHUSETTS F | LU0583240782 | 0,49% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0367810172 | 0,37% |
| BONOS|ITALY|1.65|2032-03-01 | IT0005094088 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA | LU0360481153 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165129072 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0189895658 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0280842005 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L | LU0093504206 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK DIVERSIFICADO CONSERVADOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
45,0M
patrimonio
4,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo