BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 7,96% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 6,74% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 6,53% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | LU1681042609 | 6,46% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,95% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 5,52% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,82% |
| ETF|LYXOR EUROMTS 3-5Y I | LU1650488494 | 3,86% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 3,69% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 3,44% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 3,44% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 3,36% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 3,21% |
| DEUDA|UNITED STATES OF AME|2,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 2,79% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 2,56% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,52% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,94% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,426|2019-03-14 | IT0005326597 | 1,72% |
| ETF|LYXOR EURO CORPORATE | LU1829219127 | 1,71% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,45% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INX SOLUTIONS-AMUNDI FL | LU1681040900 | 1,32% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,32% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,448|2022-04-08 | DE0001141752 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 0,95% |
| RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|4,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,79% |
| RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 0,60% |
| RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,42% |
| EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,09% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo