BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037

Patrimonio 505.446.000€
Partícipes 19.988
Patrimonio por partícipe 25.287,47€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 ES00000122O4 15,49%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI C ES0114487038 13,42%
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO C ES0110101039 12,50%
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET C IE00B14X4Q57 10,28%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C ES0114205034 9,55%
PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 C LU0290356871 7,75%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y C FR0010222224 7,74%
PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI C ES0105321030 3,35%
PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y8030 2,29%
PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR C ES0180660039 1,65%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C FR0010345371 1,41%
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C LU0507266228 1,41%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C LU0194345913 1,38%
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C LU0034353002 1,23%
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C LU0368236583 0,99%
PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C US81369Y1001 0,73%
PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C US81369Y7040 0,70%
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C LU0129445192 0,68%
PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C US81369Y5069 0,67%
PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C IE00B1XNH568 0,49%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY C LU0836869106 0,28%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM C LU0787325801 0,17%
PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED C BMG2921N1048 0,10%
PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 C BMG2921N1469 0,03%
PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 C ES0000000002 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

505,4M

patrimonio

20,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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