BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES00000122O4 | 15,49% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI C | ES0114487038 | 13,42% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO C | ES0110101039 | 12,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET C | IE00B14X4Q57 | 10,28% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 9,55% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 C | LU0290356871 | 7,75% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y C | FR0010222224 | 7,74% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI C | ES0105321030 | 3,35% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 2,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR C | ES0180660039 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 1,38% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,73% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 0,68% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,49% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY C | LU0836869106 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM C | LU0787325801 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED C | BMG2921N1048 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 C | BMG2921N1469 | 0,03% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 C | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo