BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,15% * |
| 2018 | -1,58% * |
| 2017 | 0,34% * |
| 2016 | -0,63% |
| 2015 | 1,03% |
| 2014 | 0,42% |
| 2013 | 3,38% |
| 2012 | 6,84% |
| 2011 | -3,35% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,14% | 2,70% |
| 1 año | -0,44% | -0,44% |
| 2 años | -0,93% | -1,85% |
| 3 años | -0,06% | -0,19% |
| 4 años | -0,78% | -3,09% |
| 5 años | -0,57% | -2,83% |
| 6 años | 0,51% | 3,08% |
| 7 años | 1,20% | 8,71% |
| 8 años | 0,63% | 5,18% |
| 9 años | 0,78% | 7,29% |
| 10 años | 1,27% | 13,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,5820€ | |
| 10,5254€ | |
| 10,3041€ | |
| 10,6439€ | |
| 10,6285€ | |
| 10,6629€ | |
| 10,8342€ | |
| 10,8213€ | |
| 10,7820€ | |
| 10,8272€ | |
| 10,7459€ | |
| 10,6530€ | |
| 10,6025€ | |
| 10,6047€ | |
| 10,8142€ | |
| 10,6390€ | |
| 10,9192€ | |
| 11,0955€ | |
| 10,7044€ | |
| 10,9319€ | |
| 10,8899€ | |
| 10,8462€ | |
| 10,6601€ | |
| 10,5409€ | |
| 10,2662€ | |
| 10,2317€ | |
| 10,3113€ | |
| 9,9974€ | |
| 9,7340€ | |
| 9,9182€ | |
| 9,6512€ | |
| 9,5192€ | |
| 10,0604€ | |
| 10,0756€ | |
| 9,9853€ | |
| 10,0202€ | |
| 9,8627€ | |
| 10,3261€ | |
| 10,1749€ | |
| 10,0156€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA GESTION CONSERVADORA, FI invierte en 142 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,72%44.085.000€, FR0007032990
-
8,27%41.822.000€, FR0011307057
-
6,71%33.900.000€, LU1534073041
-
6,55%33.099.000€, ES0114564000
-
5,93%29.995.000€, LU1681042609
-
3,80%19.211.000€, LU0147388861
-
3,65%18.474.000€, LU0490618542
-
3,56%18.007.000€, US9128284N73
-
2,92%14.778.000€, LU1681049018
-
2,35%11.861.000€, LU1650062323
-
1,84%9.307.000€, LU1829219127
-
1,70%8.599.000€, IE00B3F81R35
-
1,50%7.595.000€, ES0L01909131
-
1,44%7.302.000€, LU1650488494
-
1,17%5.929.000€, IE00BTJRMP35
-
1,16%5.867.000€, FR0012557957
-
1,09%5.502.000€, ES0000012F43
-
1,08%5.437.000€, IT0005344335
-
1,06%5.355.000€, ES00000126Z1
-
1,00%5.033.000€, IE00B1FZS681
-
0,97%4.884.000€, XS0842828120
-
0,89%4.474.000€, ES0L02001177
-
0,88%4.462.000€, DE0001141760
-
0,88%4.460.000€, IT0005367872
-
0,86%4.337.000€, LU0583240782
-
0,85%4.311.000€, IT0005350514
-
0,76%3.847.000€, IE00BLP5S791
-
0,70%3.534.000€, IT0005365454
-
0,69%3.473.000€, FR0013157096
-
0,66%3.350.000€, LU1340547436
-
0,66%3.325.000€, IE00BYXYYK40
-
0,65%3.286.000€, FR0010949651
-
0,65%3.270.000€, EU000A1G0D39
-
0,60%3.046.000€, FI4000369467
-
0,58%2.928.000€, XS1999841445
-
0,53%2.697.000€, IT0005244782
-
0,52%2.606.000€, IT0005345183
-
0,51%2.588.000€, IT0005325946
-
0,50%2.507.000€, IT0005135840
-
0,46%2.324.000€, IE00BZBYWS72
-
0,43%2.164.000€, BE0000347568
-
0,41%2.092.000€, LU0194345913
-
0,38%1.912.000€, IT0005371247
-
0,36%1.836.000€, ES0378641205
-
0,32%1.632.000€, IT0005001547
-
0,31%1.576.000€, NL0013552060
-
0,30%1.534.000€, EU000A1U9951
-
0,29%1.487.000€, ES00000128P8
-
0,29%1.474.000€, DE000A2GSNR0
-
0,25%1.251.000€, ES0000101842
-
0,23%1.182.000€, FR0013369758
-
0,23%1.138.000€, BE0000339482
-
0,21%1.080.000€, XS1756367816
-
0,18%932.000€, EU000A1G0BK3
-
0,17%884.000€, ES00000121L2
-
0,16%822.000€, XS1139091372
-
0,14%729.000€, XS1115479559
-
0,14%720.000€, XS1169630602
-
0,14%712.000€, ES0180660039
-
0,14%706.000€, FR0013365491
-
0,13%656.000€, XS1413581205
-
0,13%633.000€, IE00BH3SQB22
-
0,12%631.000€, IT0005363111
-
0,12%621.000€, XS1843449049
-
0,12%613.000€, FR0013412947
-
0,12%611.000€, XS1752476538
-
0,12%610.000€, XS1678372472
-
0,12%590.000€, FR0013404969
-
0,11%536.000€, XS1721422068
-
0,10%530.000€, XS1395021089
-
0,10%530.000€, XS1400169931
-
0,10%524.000€, XS1954087695
-
0,10%522.000€, XS1110558407
-
0,10%520.000€, XS1128148845
-
0,10%520.000€, XS1428769738
-
0,10%519.000€, XS0953219416
-
0,10%519.000€, XS1110449458
-
0,10%517.000€, XS1105680703
-
0,10%516.000€, XS1751004232
-
0,10%514.000€, FR0013369493
-
0,10%513.000€, FR0013412707
-
0,10%512.000€, XS1622624242
-
0,10%510.000€, XS1346315200
-
0,10%509.000€, ES0313307201
-
0,10%506.000€, XS1914937021
-
0,10%504.000€, XS1996435688
-
0,10%491.000€, LU0787325801
-
0,08%428.000€, XS1967635977
-
0,08%427.000€, FR0013378452
-
0,08%426.000€, XS1416688890
-
0,08%426.000€, XS1708161291
-
0,08%424.000€, XS1691349952
-
0,08%421.000€, DE000A1919G4
-
0,08%421.000€, DE000A19X8A4
-
0,08%419.000€, XS1790990474
-
0,08%419.000€, XS0500187843
-
0,08%416.000€, XS0715437140
-
0,08%411.000€, FR0013327962
-
0,08%411.000€, XS1253955469
-
0,08%410.000€, ES0305045009
-
0,08%408.000€, FR0013412343
-
0,08%408.000€, XS1799545329
-
0,08%385.000€, XS1956037664
-
0,07%336.000€, XS1419664997
-
0,07%332.000€, XS0847433561
-
0,07%332.000€, XS1241701413
-
0,07%331.000€, IT0005127086
-
0,07%330.000€, XS1076018131
-
0,06%326.000€, XS1910948162
-
0,06%324.000€, XS1890845875
-
0,06%320.000€, XS1808395930
-
0,06%318.000€, DE000A181034
-
0,06%315.000€, XS1859010685
-
0,06%315.000€, XS1972548231
-
0,06%314.000€, XS1725677543
-
0,06%313.000€, XS1144086110
-
0,06%312.000€, XS0963375232
-
0,06%312.000€, XS1048428012
-
0,06%311.000€, XS1840618059
-
0,06%310.000€, FR0013413887
-
0,06%309.000€, XS1627337881
-
0,06%307.000€, XS0933540527
-
0,06%307.000€, XS1951313680
-
0,06%305.000€, XS1586555861
-
0,06%305.000€, XS2013745703
-
0,06%304.000€, XS2013574038
-
0,06%303.000€, FR0013230737
-
0,06%300.000€, XS2014287937
-
0,06%291.000€, DE000CZ40N04
-
0,06%280.000€, XS2017471553
-
0,05%244.000€, XS1982037696
-
0,05%240.000€, XS0863907522
-
0,04%224.000€, XS0728812495
-
0,04%223.000€, XS1134541306
-
0,04%211.000€, XS1614416193
-
0,04%209.000€, XS1820037270
-
0,04%205.000€, ES0313679K13
-
0,04%203.000€, XS1759603761
-
0,04%201.000€, BE0002645266
-
0,04%201.000€, XS1806453814
-
0,04%198.000€, FR0013416146
-
0,02%113.000€, XS1054522922
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 155.098.000€ | 30,67% |
| FR | 104.708.000€ | 20,70% |
| ES | 63.319.000€ | 12,52% |
| XS | 34.385.000€ | 6,72% |
| IT | 32.646.000€ | 6,46% |
| IE | 29.690.000€ | 5,88% |
| US | 18.007.000€ | 3,56% |
| DE | 7.387.000€ | 1,45% |
| EU | 5.736.000€ | 1,13% |
| BE | 3.503.000€ | 0,70% |
| FI | 3.046.000€ | 0,60% |
| NL | 1.576.000€ | 0,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 303.161.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 76.622.000€ |
| Liquidez | 46.345.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 44.237.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 26.814.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 7.555.000€ |
| Capital riesgo | 712.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M
FR0011307057
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,489|2019-09-13
ES0L01909131
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,346|2020-01-17
ES0L02001177
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07
DE0001141760
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,069|2020-04-14
IT0005367872
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2020-03-13
IT0005365454
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05
XS1999841445
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2025-11-15
IT0005345183
DEUDA|KINGDOM OF BELGIUM|0,900|2029-06-22
BE0000347568
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,792|2021-06-29
IT0005371247
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,500|2040-01-15
NL0013552060
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,500|2027-04-30
ES00000128P8
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15
IE00BH3SQB22
RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,750|2026-06-08
FR0013412947
BONOS|EUTELSAT SA|2,000|2025-10-02
FR0013369493
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10
FR0013412707
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
RENTA|BPCE SA|1,000|2025-04-01
FR0013412343
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19
XS2013574038
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,500|2026-04-15
XS1982037696
RENTA|KBC GROUP NV|0,625|2025-04-10
BE0002645266
BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25
FR0013416146
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,375|2025-05-14
XS1820037270
-
VENTAS
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
ETF|AMUNDI FLOATING RATE
LU1681040900
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,448|2022-04-08
DE0001141752
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|1,625|2022-09-15
FI4000047089
RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19
XS1078760813
FONDO|GLOBAL EVOLUTION FUN
LU0501220262
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10
ES03136793B0
DEUDA|KINGDOM OF SWEDEN|0,125|2023-04-24
XS1756338551
DEUDA|FRENCH REPUBLIC|0,500|2025-05-25
FR0012517027
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15
IE00BFZRPZ02
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,000|2024-08-15
DE0001102366
RENTA|ING BANK NV|0,700|2020-04-16
XS1169586606
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31
ES00000123X3
RENTA|BNP PARIBAS SA|2,250|2021-01-13
XS1014704586
BONOS|ING GROEP NV|2,000|2030-03-22
XS1796079488
BONOS|GECINA SA|2,000|2024-06-17
FR0012790327
BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|2,375|2024-09-23
XS1112850125
BONOS|FEDEX CORP|1,000|2023-01-11
XS1319814577
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2022-12-14
XS1330948818
RENTA|ENEL FINANCE INTERNA|1,375|2026-06-01
XS1425966287
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
BONOS|ORANGE SA|4,000|2049-10-01
XS1115490523
RENTA|TERNA RETE ELETTRICA|4,750|2021-03-15
XS0605214336
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,875|2024-03-26
DE000A2YB7A7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).