BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 13,85% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 13,40% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 12,37% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 10,24% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 1-3 | IE00B14X4Q57 | 8,86% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBL | ES0108926033 | 8,62% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 5,86% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 4,11% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,50% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,073|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 1,04% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 1,00% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INT LATAM X-FD | LU0787325801 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo