BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F | ES0108926033 | 19,27% |
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 18,56% |
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 15,77% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 9,60% |
| PAR.LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 8,25% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,08% |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, F | ES0113196036 | 4,08% |
| PAR.PROXIMA ABSOLUTE RETURN FU | IE00B3MYYS66 | 3,47% |
| BN.EUROPEAN CREDT SER665 T1 01 | ES0000000000 | 2,16% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,11% |
| PAR.DB X-TR II EMG MKTS LIQUID | LU0321462953 | 1,02% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5102 | 0,19% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5516 | 0,14% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,13% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo