BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037

Patrimonio 505.446.000€
Partícipes 19.988
Patrimonio por partícipe 25.287,47€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 LU0290356871 13,64%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y FR0010222224 13,27%
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET IE00B14X4Q57 13,21%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI ES0114487038 8,82%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI ES0114205034 6,96%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 4,21%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS FR0010737544 4,03%
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA ES0114371034 3,86%
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE IE00B1YZSC51 3,18%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 US912828K338 2,97%
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP FR0010261198 2,58%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 ES0L01702171 2,05%
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD LU0360481153 1,66%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 1,62%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 IT0005086886 1,31%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 IT0004513641 1,01%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 0,81%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 XS1046276504 0,67%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 XS0467864160 0,64%
PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR ES0180660039 0,58%
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,233|2016-10-05 ES0513862AN6 0,49%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY LU0836869106 0,15%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

505,4M

patrimonio

20,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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