BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 8,92% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 8,86% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 7,50% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | FR0010655696 | 6,84% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 6,11% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 6,06% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 5,08% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 4,60% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 3,22% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,14% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,60% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,57% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,54% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,42% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,41% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28 | US912828UR92 | 1,91% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,71% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,080|2018-05-01 | IT0001247219 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 | DE0001141752 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,84% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,62% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,61% |
| BONO|ATLANTIA SPA|03,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,51% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,45% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,44% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 | XS1577762740 | 0,43% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,32% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,07% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo