BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037

Patrimonio 505.446.000€
Partícipes 19.988
Patrimonio por partícipe 25.287,47€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 16 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 1-3 IE00B14X4Q57 13,70%
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO ES0110101039 13,01%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI ES0114487038 12,96%
PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 LU0290356871 12,15%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI ES0114205034 11,17%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBL ES0108926033 8,39%
PARTICIPACIO|ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI ES0105321030 5,85%
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C LU0550866726 5,61%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 ES0L01301180 5,55%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND FR0010737544 2,53%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL IE00B66F4759 1,03%
BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 XS0303912256 0,98%
PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED BMG2921N1048 0,21%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0313423500 0,21%
PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 BMG2921N1469 0,11%
PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 Z5100314030P 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

505,4M

patrimonio

20,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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