BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 1-3 | IE00B14X4Q57 | 13,70% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 13,01% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 12,96% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 12,15% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 11,17% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBL | ES0108926033 | 8,39% |
| PARTICIPACIO|ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 5,85% |
| PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS EURO BOND C | LU0550866726 | 5,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,078|2013-01-18 | ES0L01301180 | 5,55% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 2,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 1,03% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 0,98% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo