BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI C | ES0114487038 | 15,85% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO C | ES0110101039 | 15,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET C | IE00B14X4Q57 | 12,63% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI C | ES0114205034 | 10,39% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI C | ES0105321030 | 8,02% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 C | LU0290356871 | 7,43% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y C | FR0010222224 | 7,42% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,550|2014-01-02 | ES0000011884 | 6,53% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 1,88% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 0,94% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR C | US81369Y6059 | 0,85% |
| PARTICIPACIO|SPDR CONSUMER DISCRET SELECT SECTOR C | US81369Y4070 | 0,59% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INT LATAM X-FD C | LU0787325801 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED C | BMG2921N1048 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 C | ES0000000002 | 0,09% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 C | BMG2921N1469 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo