BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 12,82% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 12,41% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 9,92% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 9,44% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,361|2015-09-14 | IT0005047029 | 8,72% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2015-08-14 | IT0005042772 | 7,68% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 7,11% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 7,11% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 3,50% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,91% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 1,17% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,13% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,67% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,41% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,23% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo