BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 18,51% |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 15,06% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 12,02% |
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 11,41% |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F | ES0108926033 | 9,40% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,14% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 5,19% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 5,10% |
| ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH | IE00B66F4759 | 2,13% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,63% |
| DB X-TR II EM MAK LIQ EURBD XE | LU0321462953 | 1,01% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5102 | 0,22% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,17% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5516 | 0,12% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo