BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037

Patrimonio 505.446.000€
Partícipes 19.988
Patrimonio por partícipe 25.287,47€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 15 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAR.BBVA BONOS DURACION, FI ES0114487038 18,51%
LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y FR0010222224 15,06%
BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- ES0114205034 12,02%
BBVA BOLSA EURO ES0110101039 11,41%
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F ES0108926033 9,40%
ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI ES0105321030 6,14%
BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 ES00000122X5 5,19%
PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- LU0550866726 5,10%
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH IE00B66F4759 2,13%
BOATS FLOAT 180617 XS0303912256 1,63%
DB X-TR II EM MAK LIQ EURBD XE LU0321462953 1,01%
PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D BMG6198G5102 0,22%
BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0313423500 0,17%
PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D BMG6198G5516 0,12%
PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A ES0000000000 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

505,4M

patrimonio

20,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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