BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 15,52% |
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 13,25% |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 12,88% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 10,51% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 7,06% |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F | ES0108926033 | 5,94% |
| BBVA BONOS INTERES FLOTANTE, F | ES0113196036 | 4,49% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 4,28% |
| PAR.PROXIMA ABSOLUTE RETURN FU | IE00B3MYYS66 | 3,83% |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | DE000A0HGZT7 | 3,14% |
| ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH | IE00B66F4759 | 2,05% |
| PAR.DB X-TR II TRX CROSSOVER 5 | LU0290359032 | 2,03% |
| ISHARES EPRA GBL PROPTY YLD | IE00B1FZS350 | 1,99% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,22% |
| DB X-TR II EM MAK LIQ EURBD XE | LU0321462953 | 1,04% |
| ETFS ALL COMMDJ DJ-UBSCISM-US | GB00B15KY989 | 1,00% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5102 | 0,18% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,14% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5516 | 0,10% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo