BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 10,83% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 10,82% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 10,68% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 10,15% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 7,86% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 7,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,03% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,028|2016-06-17 | ES0L01606174 | 3,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,42% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,81% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 1,77% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 1,59% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,48% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,41% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,06% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 0,93% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,81% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,56% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,24% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,10% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo