BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 9,50% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 8,24% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | FR0010655696 | 6,82% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 6,54% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 6,47% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 5,45% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,76% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 4,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 3,45% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 2,87% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,79% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,72% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,59% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,43% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28 | US912828UR92 | 2,12% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 2,03% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,86% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,080|2018-05-01 | IT0001247219 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,53% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 | DE0001141752 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 1,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,08% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,67% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,63% |
| BONO|ATLANTIA SPA|03,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,55% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,51% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,48% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,47% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 | XS1577762740 | 0,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,34% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo