BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037

Patrimonio 505.446.000€
Partícipes 19.988
Patrimonio por partícipe 25.287,47€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET IE00B14X4Q57 9,50%
PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS FR0010737544 8,24%
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS FR0010655696 6,82%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI ES0114487038 6,54%
PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI ES0114205034 6,47%
PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX FR0007032990 5,45%
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF US4642872000 4,76%
PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP FR0010261198 4,46%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 IT0005177271 3,45%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 IT0005139099 2,87%
BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 ES0340609199 2,79%
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 XS1264601805 2,72%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 IT0005217929 2,59%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2019-01-31 ES00000128A0 2,59%
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY LU0194345913 2,43%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28 US912828UR92 2,12%
PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN IE0032895942 2,03%
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 US912828XL95 1,86%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,080|2018-05-01 IT0001247219 1,58%
PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT LU0583240782 1,53%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 DE0001141752 1,51%
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE IE00B1YZSC51 1,47%
PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON IE00B3F81R35 1,08%
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 XS0852993285 0,69%
PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0011307057 0,69%
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS LU0622664224 0,67%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 ES0513495SE6 0,66%
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - IE00BLP5S791 0,63%
BONO|ATLANTIA SPA|03,625|2018-11-30 IT0004869985 0,55%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 0,51%
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,375|2018-01-11 XS0863482336 0,48%
BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 ES03136793B0 0,47%
BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 XS1577762740 0,46%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2018-09-01 IT0004957830 0,46%
PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 0,34%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 ES0378641205 0,29%
PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR ES0180660039 0,25%
PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM LU0787325801 0,07%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 IT0001247235 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA GESTION CONSERVADORA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

505,4M

patrimonio

20,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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