BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 18,42% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 18,13% |
| BBVA INTERES FLOTANTE,FI | ES0113196036 | 17,97% |
| BBVA DINERO PLUS F.I. | ES0170925038 | 14,79% |
| AFI MONETARIO EURO ETF | ES0106078001 | 6,21% |
| BN.EUROPEAN CREDT SER665 T1 01 | XS0241126324 | 2,89% |
| BN Y OB ESTADO 4.30% 311019 | ES00000121O6 | 2,45% |
| BN.DIVERSIFIED EUR CRDIT S-209 | XS0268441267 | 1,99% |
| BN.BANCO SABADELL 4.375 220512 | ES0313860233 | 1,98% |
| ACCION IBEX-35 ETF, FI | ES0105336038 | 1,85% |
| BBVA DURBANA-BBVA DYNAMIC-A | LU0279748213 | 1,85% |
| BN.REPUBLICA PORTUGAL 3.60 151 | PTOTEOOE0017 | 1,61% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER EURO F | BMG6198G3461 | 1,34% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,10% |
| BN.SANTANDER 03.75 120612 | PTCPP4OM0023 | 0,85% |
| ACCION FTSE LATIBEX BRASIL ETF | ES0105322004 | 0,49% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 0,41% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,10% |
| BN.POPULAR CAP PERPETUAL FLOAT | DE000A0BDW10 | 0,06% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo