BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 12,47% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 11,05% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 8,61% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 8,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 6,21% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 6,14% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 5,82% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,300|2018-10-15 | IT0005139099 | 3,77% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 3,26% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,750|2018-02-28 | US912828UR92 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - PORTFOLIO MONINDEX | FR0007032990 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,35% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 2,04% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 1,98% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,72% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 1,42% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,27% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,15% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 0,91% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,91% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,014|2018-05-01 | IT0001247219 | 0,91% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,86% |
| BONO|ATLANTIA SPA|03,625|2018-11-30 | IT0004869985 | 0,72% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,68% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|03,375|2018-01-11 | XS0863482336 | 0,63% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 | XS1577762740 | 0,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,60% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,45% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,38% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo