BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 14,19% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 13,79% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 13,74% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 9,18% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 7,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,20% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 4,15% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 3,45% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 2,99% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 2,68% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 | ES0L01702171 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,69% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,66% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,37% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,06% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,84% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,70% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169527297 | 0,67% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,66% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo