BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 11,21% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 6,90% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 6,56% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 6,19% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | LU1681042609 | 6,19% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 5,47% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 4,77% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,35% |
| BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,80% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30 | XS1264601805 | 2,74% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 2,73% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 2,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,63% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,62% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 2,47% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 2,07% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,05% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 1,84% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,19% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,08% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2019-10-31 | US912828TV24 | 1,08% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF FLOATING RATE USD C | FR0012647451 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 | DE0001141752 | 0,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,81% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,77% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,69% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,69% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,52% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,47% |
| BONO|THE ROYAL BANK OF S|00,000|2018-06-14 | XS1577762740 | 0,46% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,30% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,29% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,07% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo