BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 12,66% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 12,64% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 9,89% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 9,70% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 6,50% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI EUROPE | IE00B1YZSC51 | 6,48% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 6,26% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 5,41% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 4,34% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 2,32% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,013|2017-02-17 | ES0L01702171 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,58% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H | LU0658025209 | 1,10% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09 | XS0852993285 | 1,04% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|04,875|2017-03-07 | XS0754588787 | 1,01% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 0,99% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 0,98% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,77% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|01,375|2017-03-25 | XS1046276504 | 0,64% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,48% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,16% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo