BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 11,81% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 11,79% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 9,44% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 8,92% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 6,92% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 6,67% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 5,20% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 3,90% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD | LU0360481153 | 1,62% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,60% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 1,56% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2020-04-15 | US912828K338 | 1,53% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC DIVIDEND | LU0169527297 | 1,40% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,31% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 1,20% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,000|2025-03-01 | IT0004513641 | 1,00% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2024-12-01 | IT0005045270 | 1,00% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,375|2025-07-15 | US912828XL95 | 0,71% |
| PARTICIPACIO|ISHARES STOXX EU 600 UCITS ETF DE | DE0002635307 | 0,70% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|03,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,65% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,61% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,46% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,45% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,14% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo