BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 10,62% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EUROPA | ES0114371034 | 8,60% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 8,40% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 8,26% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 8,26% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 8,25% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,361|2015-09-14 | IT0005047029 | 7,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2015-08-14 | IT0005042772 | 6,73% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 5,17% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,053|2016-01-22 | ES0L01601225 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 1,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,87% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,350|2022-04-15 | IT0005086886 | 1,51% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 1,37% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 0,99% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,62% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,36% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,28% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,26% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|SPDR FINANCIAL SELECT SECTOR | US81369Y6059 | 0,19% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,13% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF STX 600 OIL & GAS | FR0010344960 | 0,11% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo