BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.BBVA BONOS DURACION, FI | ES0114487038 | 16,45% |
| BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 13,96% |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 13,60% |
| BN.STRIP CUP.SPGBS 0% 300719 | ES0000012643 | 13,12% |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LP FI- | ES0114205034 | 11,19% |
| ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 7,48% |
| BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEX, F | ES0108926033 | 6,25% |
| PAR.BBVA GLOBAL FDS-EURO BOND- | LU0550866726 | 4,53% |
| ISHARES PLC - EURO STOXX SMALL | DE000A0DPMZ2 | 3,02% |
| ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH | IE00B66F4759 | 2,17% |
| ISHARES EPRA GBL PROPTY YLD | IE00B1FZS350 | 2,08% |
| DB X-TR II EM MAK LIQ EURBD XE | LU0321462953 | 1,15% |
| BOATS FLOAT 180617 | XS0303912256 | 1,06% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5102 | 0,18% |
| BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0313423500 | 0,15% |
| PAR.MOMENTUM ALLWEATHER FUND-D | BMG6198G5516 | 0,10% |
| PAR.GS ALPHA-BETA CON.SPV CL A | ES0000000000 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo