BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 9,90% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 7,23% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 6,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | LU1681042609 | 5,97% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 5,66% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,49% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 5,18% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,92% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,61% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 3,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 3,11% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 3,10% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 3,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,91% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,84% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 2,75% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 2,29% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,27% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 1,75% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,437|2019-03-14 | IT0005326597 | 1,56% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 1,49% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,35% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,21% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INX SOLUTIONS-AMUNDI FL | LU1681040900 | 1,20% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|02,875|2028-05-15 | US9128284N73 | 1,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 | DE0001141752 | 1,08% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,86% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,78% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,74% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,58% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,54% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 0,53% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,38% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,32% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,13% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,08% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo