BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 17,89% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 12,86% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 10,53% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO GOV BON 1-3 | IE00B14X4Q57 | 7,18% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 7,18% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 7,17% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF,FI | ES0105321030 | 6,67% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND | FR0010737544 | 4,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,60% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|05,073|2013-12-13 | ES0L01312138 | 3,51% |
| BONO|BOATS INVESTMENTS B|00,000|2017-06-18 | XS0303912256 | 1,78% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIEL | IE00B66F4759 | 1,11% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA INT LATAM X-FD | LU0787325801 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND - DR FUNDS LIMITED | BMG2921N1048 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | Z5100314030P | 0,08% |
| PARTICIPACIO|ALLWEATHER FUND DR2 | BMG2921N1469 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo