BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 13,58% |
| PARTICIPACIO|BBVA BOLSA EURO | ES0110101039 | 12,27% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 10,44% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 9,77% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,361|2015-09-14 | IT0005047029 | 8,52% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2015-08-14 | IT0005042772 | 8,51% |
| PARTICIPACIO|DB X-TR IBX EUR SOV EZ 1-3 | LU0290356871 | 7,86% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUROMTS 1-3 Y | FR0010222224 | 7,86% |
| PARTICIPACIO|ACCION EUROSTOXX 50 ETF COTIZ ARMON | ES0105321030 | 3,31% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 1,67% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,41% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU0034353002 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y8030 | 0,63% |
| PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC | LU0507266228 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS | FR0010345371 | 0,39% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM EQUITY | LU0836869106 | 0,25% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING | LU0368236583 | 0,22% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR | US81369Y1001 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | US81369Y7040 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR | US81369Y5069 | 0,21% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE | LU0129445192 | 0,20% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB | IE00B1XNH568 | 0,18% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,17% |
| PARTICIPACIO|GOLDM SAC ALPH-BET CON A S1 | ES0000000002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo