BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110178037
| Patrimonio | 505.446.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 19.988 |
| Patrimonio por partícipe | 25.287,47€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534073041 | 10,75% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS DURACIÓN, FI | ES0114487038 | 6,84% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 5,76% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF MSCI EUROPE UCITS | LU1681042609 | 5,53% |
| PARTICIPACIO|BINDEX EUROPA INDICE, FI | ES0114564000 | 5,25% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF EUR CORP BOND UCITS | FR0010737544 | 5,21% |
| PARTICIPACIO|BBVA BONOS CORPORATIVOS LP, FI | ES0114205034 | 5,14% |
| PARTICIPACIO|DB X-TRACKERS II IBOXX EURO SO | LU0524480265 | 4,98% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 | LU0147388861 | 4,86% |
| PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 4,82% |
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 3,52% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2022-01-15 | US912828SA95 | 2,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,100|2019-04-15 | IT0005177271 | 2,86% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2019-10-15 | IT0005217929 | 2,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,750|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,70% |
| PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS | LU0622664224 | 2,55% |
| PARTICIPACIO|LYXOR MSCI EUROPE FCP | FR0010261198 | 2,27% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,250|2020-03-01 | IT0004536949 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 1,25% |
| PARTICIPACIO|ISHARES BG EURO CORP BON | IE00B3F81R35 | 1,14% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI INX SOLUTIONS-AMUNDI FL | LU1681040900 | 1,12% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,000|2022-04-08 | DE0001141752 | 1,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 0,91% |
| BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,375|2019-10-15 | XS0842828120 | 0,80% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0011307057 | 0,73% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|06,500|2027-11-01 | IT0001174611 | 0,72% |
| PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC - | IE00BLP5S791 | 0,70% |
| BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|01,250|2019-10-31 | US912828TV24 | 0,60% |
| BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,500|2019-06-19 | XS1078760813 | 0,54% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MARKIT IBOXX USD CR BN | IE0032895942 | 0,51% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU1340547436 | 0,50% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|01,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 0,50% |
| PARTICIPACIO|LYXOR/WNT FUND | IE00BZBYWS72 | 0,37% |
| PARTICIPACIO|SEB FUND 1 - SEB ASSET SELECTI | LU1312078915 | 0,31% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|00,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 0,30% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EURO GOV BOND 1-3 UCITS ET | IE00B14X4Q57 | 0,27% |
| PARTICIPACIO|BBVA CAPITAL PRIVADO FCR | ES0180660039 | 0,15% |
| PARTICIPACIO|BBVA DURBANA LATAM FIXED INCOM | LU0787325801 | 0,07% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,220|2019-05-01 | IT0001247235 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA GESTION CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
505,4M
patrimonio
20,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo