BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,33% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25 | FR0010050559 | 7,67% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 5,13% |
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 4,71% |
| BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,417|2020-06-04 | XS1074418671 | 3,85% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,354|2020-06-12 | ES0L02006127 | 3,84% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 3,84% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,555|2019-07-24 | FR0125533036 | 3,83% |
| DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15 | DE0001030526 | 3,32% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 3,03% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,050|2020-07-30 | XS1590041478 | 2,69% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13 | IT0005365454 | 2,30% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,544|2019-09-12 | BE0312766380 | 2,18% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06 | ES0L01912069 | 2,11% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08 | ES0L02005087 | 2,11% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14 | IT0005367872 | 2,10% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31 | IT0005367880 | 2,10% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14 | IT0005362634 | 2,10% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31 | IT0005374274 | 2,07% |
| BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 2,01% |
| BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 2,00% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30 | IT0005365462 | 1,99% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,94% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,089|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 1,93% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,338|2020-04-17 | ES0L02004171 | 1,92% |
| LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,486|2019-07-04 | EU000A1Z9949 | 1,91% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,057|2019-10-14 | IT0005347643 | 1,91% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0 | ES0000093361 | 1,52% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,796|2020-03-0 | ES0001348103 | 1,39% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15 | IT0005009839 | 1,16% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3 | ES0000101800 | 1,15% |
| BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04- | ES0001380114 | 1,15% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,250|2020-07-15 | DE000A14KQW5 | 1,04% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,571|2019-11-07 | BE0312767396 | 1,04% |
| LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,516|2019-08-08 | EU000A1Z9964 | 1,03% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14 | IT0005358152 | 1,03% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06 | ES0L02003066 | 0,96% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,106|2020-05-14 | IT0005371890 | 0,96% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,840|2020-03-0 | ES0000103053 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo