BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25 | FR0010850032 | 17,23% |
| DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15 | IT0004380546 | 9,87% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05 | ES0L01904058 | 8,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,342|2019-06-14 | ES0L01906145 | 6,58% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,209|2019-05-30 | IT0005256471 | 5,09% |
| BONOS|REPUBLIC OF ITALY|1,524|2018-11-01 | IT0004922909 | 4,52% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,347|2019-09-13 | IT0005344855 | 3,98% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|1,006|2019-04-12 | IT0005330292 | 3,82% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,369|2019-09-13 | ES0L01909131 | 3,66% |
| LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,564|2018-11-08 | BE0312760326 | 3,65% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 2,88% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20 | XS0428962921 | 2,79% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,395|2019-08-16 | ES0L01908166 | 2,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 | ES0L01902151 | 2,56% |
| BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15 | XS0439945907 | 1,91% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|2,875|2019-04-0 | ES0000101586 | 1,89% |
| EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|0,850|2019-09-17 | ES0378641205 | 1,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 | ES0302762127 | 1,85% |
| BONOS/OBLIGA.|LAND BERLIN|0,081|2020-05-15 | DE000A2E4D91 | 1,85% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2 | ES0000103087 | 1,83% |
| BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD FORAL DE N|4,875|2018-10-3 | ES0001353236 | 1,30% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,076|2020-04-3 | ES0000101800 | 1,09% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,540|2018-12-19 | FR0125064834 | 1,02% |
| LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,558|2018-12-12 | FR0125064826 | 1,02% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,719|2019-08-14 | IT0005341109 | 1,01% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,302|2019-03-29 | IT0005344863 | 1,00% |
| RENTA|AGENCE FRANCAISE DE|-0,113|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,73% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,369|2019-03-08 | ES0L01903084 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo