BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN Y OB ESTADO 4.1% 300411 | ES00000120Z4 | 15,34% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 10,99% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 9,79% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 14071 | BE0312669386 | 9,04% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 30091 | NL0009313089 | 7,01% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 4,02% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150811 | IT0004629629 | 4,01% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 3,26% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 | ES0L01109237 | 3,11% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 3,07% |
| LET.TES FRANCES 0 080911 | FR0119105742 | 3,01% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310811 | IT0004683022 | 3,01% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15091 | BE0312671408 | 3,00% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 2,78% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 2,04% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25 01091 | IT0004404973 | 2,04% |
| BN.HOLANDA 5% 0711 -EUR- | NL0000102606 | 2,04% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 2,02% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004696677 | 2,00% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 | ES0L01111183 | 1,97% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 19051 | BE0312667364 | 1,61% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo