BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 | IT0004085210 | 13,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,196|2017-04-07 | ES0L01704078 | 7,41% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,258|2016-11-01 | IT0001247185 | 6,81% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 5,85% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 5,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,173|2017-07-14 | IT0005203523 | 4,75% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,66% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,194|2017-05-12 | ES0L01705125 | 4,37% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,246|2017-08-18 | ES0L01708186 | 3,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 | ES0L01709150 | 3,80% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 | IT0005211138 | 3,80% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,237|2017-03-31 | IT0005214850 | 3,80% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16 | ES0L01706164 | 3,23% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 2,92% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 2,34% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,99% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,259|2017-02-17 | ES0L01702171 | 1,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-03-10 | ES0L01703104 | 1,90% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 1,90% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,37% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,01% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,79% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 | ES0000107484 | 0,67% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|04,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 0,60% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2017-02-28 | IT0005211146 | 0,57% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo