BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002

Patrimonio 26.137.000€
Partícipes 490
Patrimonio por partícipe 53.340,82€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,274|2015-06-30 IT0004938186 17,05%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 IT0004620305 13,75%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,500|2015-06-30 XS0742676611 12,09%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 ES0000012601 8,36%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 ES0378641122 5,87%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 XS1017789089 5,72%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 ES0378641015 5,03%
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 IT0001247151 2,84%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 IT0004840788 2,34%
BONO|XUNTA DE GALICIA|03,700|2015-04-11 ES0001352238 2,28%
BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 ES0000106494 1,92%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,000|2015-06-15 IT0004615917 1,73%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 XS0968922764 1,66%
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 DE0001030500 1,60%
PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,648|2015-11-27 ES05000906N1 1,36%
BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 ES0000103038 1,18%
BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 ES0001351271 1,09%
BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,900|2016-02-11 ES0000107245 1,08%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,760|2015-09-01 IT0004404965 0,80%
DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2015-12-31 IT0004978208 0,80%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 ES00000123L8 0,59%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 XS0513825280 0,58%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2015-11-20 ES0L01511200 0,57%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 ES00000122L0 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

26,1M

patrimonio

490

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×