BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,274|2015-06-30 | IT0004938186 | 17,05% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 13,75% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,500|2015-06-30 | XS0742676611 | 12,09% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 | ES0000012601 | 8,36% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 5,87% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 5,72% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 5,03% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 2,84% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,34% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|03,700|2015-04-11 | ES0001352238 | 2,28% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 1,92% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,000|2015-06-15 | IT0004615917 | 1,73% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,66% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 1,60% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,648|2015-11-27 | ES05000906N1 | 1,36% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,18% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,09% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,900|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,08% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,760|2015-09-01 | IT0004404965 | 0,80% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2015-12-31 | IT0004978208 | 0,80% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 0,59% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 0,58% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2015-11-20 | ES0L01511200 | 0,57% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo