BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 23,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 | ES0000012601 | 10,56% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 8,15% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 7,22% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,750|2016-07-25 | XS0133144898 | 4,58% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 2,96% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2015-07-15 | IT0004840788 | 2,95% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,44% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,43% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 2,23% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 2,03% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,648|2015-11-27 | ES05000906N1 | 1,72% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,48% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,44% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,43% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,38% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,900|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,36% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,760|2015-09-01 | IT0004404965 | 1,01% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,258|2016-11-01 | IT0001247185 | 0,86% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 0,75% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo