BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,662|2014-09-30 | IT0004853807 | 14,15% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,840|2014-12-01 | IT0004321813 | 11,85% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,506|2014-11-28 | IT0005022212 | 9,05% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,206|2014-08-21 | EU000A1U9761 | 7,88% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,395|2015-02-20 | ES0L01502209 | 7,08% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 6,80% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 4,82% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,180|2014-07-01 | ES00000120N0 | 3,95% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,193|2014-07-24 | EU000A1U9746 | 3,94% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,21% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,21% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,194|2015-03-12 | BE0312716856 | 3,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2015-05-15 | ES0L01505152 | 3,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,05% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,121|2014-11-20 | EU000A1U98C0 | 1,97% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,23% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,21% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,174|2014-09-04 | FR0122005681 | 1,18% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo