BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,133|2015-12-15 | IT0004620305 | 25,68% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 10,33% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,750|2016-07-25 | XS0133144898 | 4,93% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,77% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2016-07-01 | IT0004518715 | 3,10% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 | ES0000012619 | 3,09% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2015-12-31 | IT0004978208 | 2,63% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,61% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,26% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 2,16% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,01% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 1,91% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,648|2015-11-27 | ES05000906N1 | 1,85% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,62% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,60% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,55% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,55% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,55% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,49% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,900|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,47% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,258|2016-11-01 | IT0001247185 | 0,93% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 0,77% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo