BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 31120 | NL0009040005 | 15,09% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 14,13% |
| LETRA REINO DE HOLANDA 0 13110 | NL0009127695 | 11,63% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 290110 | IT0004512536 | 8,90% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 | IT0004307614 | 8,13% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311209 | IT0004497399 | 6,77% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 5,82% |
| LET.TES GRIEGO 0 131009 | GR0002070333 | 5,42% |
| LET.TES FRANCES 0 121109 | FR0117173643 | 4,84% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190210 | ES0L01002192 | 4,84% |
| LET.TES GRIEGO 0 150110 | GR0002071349 | 4,83% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181209 | ES0L00912185 | 3,87% |
| CUP.ESTADO CUP-0 300725 | ES0000012700 | 2,83% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 150210 | IT0004454077 | 1,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo