BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 9,50% |
| BN.REINO ESPANA 2.75 300412 | ES00000121I8 | 8,62% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 02.50 0107 | IT0004508971 | 6,67% |
| LETRA TESORO FRANCES 151112 | FR0120045580 | 5,76% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240812 | ES0L01208245 | 5,59% |
| BN.ESTADO 5% SEGREGABLE 0712 - | ES0000012791 | 5,04% |
| BN.EFSF TBILL 0 150312 | EU000A1G0BS6 | 4,81% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 16021 | BE0312676456 | 4,79% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 4,66% |
| LETRA TESORO FRANCES 190412 | FR0120045549 | 3,84% |
| BN.REP FRANCIA 04.50 120712 | FR0110979186 | 3,35% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 20091 | BE0312683528 | 3,07% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18101 | BE0312684534 | 2,86% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 310812 | IT0004634124 | 2,79% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 2,59% |
| LETRA TESORO FRANCES 280612 | FR0119418913 | 1,92% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 15111 | BE0312685549 | 1,91% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 14 | ES0L01212148 | 1,88% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 210912 | ES0L01209219 | 1,87% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 17051 | BE0312679484 | 1,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo