BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002

Patrimonio 26.137.000€
Partícipes 490
Patrimonio por partícipe 53.340,82€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15 IT0004085210 14,41%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13 ES0L01710133 10,32%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,700|2017-01-02 ES00000124S1 7,22%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 XS0736467159 5,56%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 IT0004848807 5,41%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14 IT0005219404 4,70%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,184|2017-09-15 ES0L01709150 3,62%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14 IT0005211138 3,62%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,098|2018-03-28 IT0005175366 3,62%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16 ES0L01706164 3,07%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 2,78%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 ES0L01711172 2,71%
BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 ES0000101495 2,22%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 ES0378641130 1,89%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2017-10-13 IT0005216921 1,81%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,253|2017-03-10 ES0L01703104 1,81%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 ES00000124N2 1,80%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,185|2017-05-31 IT0005219412 1,44%
BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 ES0001352519 1,30%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 XS0849423081 0,96%
BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 ES0000090581 0,95%
BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 ES0001353251 0,75%
BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30 ES0000107484 0,64%
BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 ES0001352469 0,46%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

26,1M

patrimonio

490

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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