BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002

Patrimonio 26.137.000€
Partícipes 490
Patrimonio por partícipe 53.340,82€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,926|2014-01-31 IT0004793045 13,04%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,164|2014-02-21 ES0L01402210 11,92%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,257|2014-04-16 ES0L01404166 10,78%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,780|2014-08-22 ES0L01408225 6,69%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,811|2014-03-31 IT0004958176 5,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,851|2014-11-21 ES0L01411211 5,19%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,740|2014-01-24 ES0L01401246 4,86%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,510|2014-03-14 ES0L01403143 4,83%
BONO|FUND ORDERED BANK R|04,500|2014-02-03 ES0302761012 3,78%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,256|2014-05-30 IT0004820251 3,72%
LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,153|2014-03-20 EU000A1U97X8 3,36%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,994|2014-10-17 ES0L01410171 2,78%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 ES0378641007 2,65%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,627|2014-08-14 IT0004954712 2,23%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 ES0L01406203 2,22%
BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 ES0302761004 1,90%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,132|2014-05-14 DE0001119949 1,87%
LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,134|2014-02-20 EU000A1U97V2 1,87%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,958|2014-06-13 IT0004932064 1,86%
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,152|2014-04-17 BE0312702716 1,50%
LETRA EXTRAN|REINO DE HOLANDA|00,165|2014-04-29 NL0010605150 1,50%
LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,122|2014-01-23 EU000A1U97T6 1,12%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,540|2014-03-01 IT0004224041 0,75%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,548|2014-01-02 ES0000012734 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

26,1M

patrimonio

490

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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