BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,926|2014-01-31 | IT0004793045 | 13,04% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,164|2014-02-21 | ES0L01402210 | 11,92% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,257|2014-04-16 | ES0L01404166 | 10,78% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,780|2014-08-22 | ES0L01408225 | 6,69% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,811|2014-03-31 | IT0004958176 | 5,59% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,851|2014-11-21 | ES0L01411211 | 5,19% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,740|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,510|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,83% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 3,78% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,256|2014-05-30 | IT0004820251 | 3,72% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,153|2014-03-20 | EU000A1U97X8 | 3,36% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,994|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,78% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,65% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,627|2014-08-14 | IT0004954712 | 2,23% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,22% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 1,90% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,132|2014-05-14 | DE0001119949 | 1,87% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,134|2014-02-20 | EU000A1U97V2 | 1,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,958|2014-06-13 | IT0004932064 | 1,86% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,152|2014-04-17 | BE0312702716 | 1,50% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE HOLANDA|00,165|2014-04-29 | NL0010605150 | 1,50% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,122|2014-01-23 | EU000A1U97T6 | 1,12% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,540|2014-03-01 | IT0004224041 | 0,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,548|2014-01-02 | ES0000012734 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo