BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,780|2014-08-22 | ES0L01408225 | 18,64% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,662|2014-09-30 | IT0004853807 | 15,14% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|01,256|2014-05-30 | IT0004820251 | 14,76% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,206|2014-08-21 | EU000A1U9761 | 7,78% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 6,72% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,627|2014-08-14 | IT0004954712 | 4,66% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,193|2014-07-24 | EU000A1U9746 | 3,89% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,756|2015-01-23 | ES0L01501235 | 3,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,17% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 3,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,141|2014-05-22 | FR0122005624 | 2,73% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,220|2014-04-01 | ES0L01503132 | 2,26% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,127|2014-05-15 | BE0312703722 | 1,95% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA FEDERAL D|00,132|2014-05-14 | DE0001119949 | 1,95% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,152|2014-04-17 | BE0312702716 | 1,56% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,212|2014-06-19 | FR0122005640 | 1,56% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE HOLANDA|00,165|2014-04-29 | NL0010605150 | 1,56% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,189|2014-06-19 | BE0312704738 | 1,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo