BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 24,08% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 311011 | IT0004706922 | 12,47% |
| CUP.ESTADO CUP-0 VTO 30072013 | ES0000012346 | 11,92% |
| LETRA REINO DE BELGICA O 18081 | BE0312670392 | 7,30% |
| FRENCH TREASURY NOTE 3.5 12071 | FR0108847049 | 5,49% |
| LETRA TESORO ITALIANO 0 300911 | IT0004536931 | 5,21% |
| BN.DBR 5% 0711 -EUR- | DE0001135184 | 3,19% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 161211 | DE0001137289 | 3,14% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 190811 | ES0L01108197 | 3,13% |
| LET.TES FRANCES 0 080911 | FR0119105742 | 3,13% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 2,88% |
| BN.BUNDESSCHATZANW 1.25 160911 | DE0001137271 | 2,51% |
| BN.REP FED ALEMANA 3.50 141011 | DE0001141497 | 2,12% |
| BN.REPUBLICA ITALIA 4.25 01091 | IT0004404973 | 2,12% |
| BN.HOLANDA 5% 0711 -EUR- | NL0000102606 | 2,12% |
| BN.REP FRANCIA 01.50 120911 | FR0116843519 | 2,10% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 181111 | ES0L01111183 | 2,05% |
| LETRA TESORO FRANCES 0 150911 | FR0119418830 | 1,67% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230911 | ES0L01109237 | 1,56% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo