BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15 | DE0001030534 | 7,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 6,60% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01 | IT0004922909 | 6,53% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25 | FR0011237643 | 6,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 6,15% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,331|2017-10-13 | ES0L01710133 | 6,11% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 5,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16 | ES0L01802161 | 5,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 4,71% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,268|2018-03-09 | ES0L01803094 | 4,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2018-04-06 | ES0L01804068 | 4,70% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13 | IT0005248395 | 3,53% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2017-11-17 | ES0L01711172 | 3,52% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,010|2018-05-01 | IT0001247219 | 3,40% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27 | FR0124257280 | 3,05% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14 | BE0312755276 | 2,59% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,343|2018-06-14 | IT0005260010 | 2,35% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,35% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,000|2017-10-31 | ES00000124N2 | 2,34% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13 | FR0123773618 | 1,64% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15 | IT0004890882 | 1,25% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,25% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24 | ES0000090581 | 1,23% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22 | XS0247770224 | 1,17% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14 | IT0005253106 | 0,94% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,70% |
| BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20 | XS1374066832 | 0,47% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,020|2018-09-01 | IT0004957830 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo