BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 16,90% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 14,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 | ES0000012601 | 8,69% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2015-01-15 | FR0117836652 | 5,87% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,375|2015-05-29 | IT0005067258 | 5,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,436|2015-12-14 | IT0005070609 | 5,79% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,194|2015-03-12 | BE0312716856 | 4,64% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,760|2015-09-01 | IT0004404965 | 4,08% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,02% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,500|2015-06-30 | XS0742676611 | 2,97% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,96% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,046|2015-03-17 | ES00000122G0 | 2,91% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2015-11-20 | ES0L01511200 | 2,90% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,366|2015-12-11 | ES0L01512117 | 2,90% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2015-07-14 | IT0005037244 | 2,90% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,77% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 1,74% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,512|2015-12-31 | IT0004978208 | 1,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,391|2015-09-18 | ES0L01509188 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo