BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002

Patrimonio 26.137.000€
Partícipes 490
Patrimonio por partícipe 53.340,82€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,840|2014-12-01 IT0004321813 12,95%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 ES0378641015 12,52%
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 IT0001247151 10,74%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2015-04-10 ES0L01504106 7,75%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 ES0000012601 6,44%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,506|2014-11-28 IT0005022212 5,59%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 ES00000123T1 5,27%
BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 ES0302761004 5,24%
BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2015-01-15 FR0117836652 4,36%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2014-10-31 XS0737407543 3,48%
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,194|2015-03-12 BE0312716856 3,44%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2015-05-15 ES0L01505152 3,43%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 ES0000012676 3,02%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 ES00000123L8 2,24%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 XS0513825280 2,20%
LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,121|2014-11-20 EU000A1U98C0 2,15%
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2015-07-14 IT0005037244 2,15%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 XS0485309313 1,32%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 ES00000122L0 1,29%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

26,1M

patrimonio

490

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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