BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,840|2014-12-01 | IT0004321813 | 12,95% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 12,52% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,306|2015-05-01 | IT0001247151 | 10,74% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,192|2015-04-10 | ES0L01504106 | 7,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,189|2015-07-30 | ES0000012601 | 6,44% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,506|2014-11-28 | IT0005022212 | 5,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 5,27% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 5,24% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,500|2015-01-15 | FR0117836652 | 4,36% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2014-10-31 | XS0737407543 | 3,48% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,194|2015-03-12 | BE0312716856 | 3,44% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2015-05-15 | ES0L01505152 | 3,43% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,140|2014-10-01 | ES0000012676 | 3,02% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 2,24% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 2,20% |
| LETRA EXTRAN|EUROPEAN STABILITY|00,121|2014-11-20 | EU000A1U98C0 | 2,15% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,402|2015-07-14 | IT0005037244 | 2,15% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,250|2015-02-10 | XS0485309313 | 1,32% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo