BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 10,72% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 7,65% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,125|2016-01-25 | XS0582801865 | 7,63% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,258|2016-11-01 | IT0001247185 | 6,11% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,61% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,750|2016-07-25 | XS0133144898 | 5,40% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 5,24% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,38% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,17% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 | ES0000012619 | 4,06% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2016-07-01 | IT0004518715 | 3,41% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 3,40% |
| BONO|COMUNIDAD DE EUSKAD|03,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,86% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,21% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,10% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,81% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,78% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,70% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,70% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 1,70% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,63% |
| BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|05,900|2016-02-11 | ES0000107245 | 1,61% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,223|2016-08-26 | ES05000906W2 | 1,44% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,22% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,947|2016-05-31 | ES0302762036 | 0,70% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo