BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,226|2012-08-31 | IT0004794449 | 10,70% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,249|2012-04-02 | ES0L01211231 | 7,75% |
| DEUDA|EFSF|00,347|2012-09-12 | EU000A1G0BV0 | 7,22% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,500|2012-07-01 | IT0004508971 | 7,22% |
| DEUDA|REPUBLICA DE FRANCI|00,663|2012-11-15 | FR0120045580 | 6,18% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,388|2012-08-24 | ES0L01208245 | 6,06% |
| DEUDA|EFSF|00,280|2012-07-19 | EU000A1G0BT4 | 5,16% |
| DEUDA|REPUBLICA DE FRANCI|00,277|2012-07-12 | FR0120350477 | 4,13% |
| DEUDA|EFSF|00,233|2012-08-23 | EU000A1G0BU2 | 4,13% |
| DEUDA|REPUBLICA DE FRANCI|00,699|2012-04-19 | FR0120045549 | 4,12% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,027|2012-04-20 | ES0L01204202 | 4,10% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|04,500|2012-07-12 | FR0110979186 | 3,60% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,508|2012-09-20 | BE0312683528 | 3,30% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|03,133|2012-10-18 | BE0312684534 | 3,07% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|03,700|2012-08-31 | IT0004634124 | 3,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,87% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,000|2012-07-30 | ES0000012791 | 2,10% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2012-06-15 | DE0001137305 | 2,07% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,136|2012-10-18 | FR0120045572 | 2,07% |
| DEUDA|REPUBLICA DE FRANCI|00,588|2012-06-28 | FR0119418913 | 2,06% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|00,777|2012-11-15 | BE0312685549 | 2,06% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|01,134|2012-09-28 | IT0004803265 | 2,06% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|03,661|2012-09-21 | ES0L01209219 | 2,02% |
| DEUDA|REINO DE BELGICA|01,421|2012-05-17 | BE0312679484 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo