BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113752002
| Patrimonio | 26.137.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 490 |
| Patrimonio por partícipe | 53.340,82€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,500|2016-04-15 | DE0001030500 | 10,89% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,140|2016-05-01 | IT0001247177 | 7,86% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,258|2016-11-01 | IT0001247185 | 6,28% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2016-09-15 | IT0004682107 | 5,76% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|05,750|2016-07-25 | XS0133144898 | 5,54% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 5,39% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,050|2017-05-01 | IT0004848807 | 5,24% |
| DEUDA|REPUBLICA DE ITALIA|00,264|2016-08-30 | IT0005044976 | 4,89% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 4,50% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 4,29% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 | ES0000012619 | 4,17% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2016-07-01 | IT0004518715 | 3,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 | ES0L01609160 | 3,05% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 | ES0L01607156 | 2,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 2,16% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,87% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,83% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 | XS0613543957 | 1,83% |
| BONO|COMUNIDAD DE LA RIO|03,250|2016-06-03 | ES0000103038 | 1,81% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,044|2016-10-14 | IT0005138208 | 1,75% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,248|2016-06-17 | ES0L01606174 | 1,75% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 | ES00000122M8 | 1,74% |
| BONO|COMUNIDAD CASTILLA|04,750|2016-05-16 | ES0001351271 | 1,68% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,223|2016-08-26 | ES05000906W2 | 1,48% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|02,750|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,26% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,93% |
| BONO|COMUNIDAD FORAL DE|03,875|2017-02-17 | ES0001353251 | 0,73% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,947|2016-05-31 | ES0302762036 | 0,71% |
| BONO|COMUNIDAD DE MADRID|04,110|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,63% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|04,250|2017-07-14 | XS0525982657 | 0,55% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|05,763|2017-04-03 | ES0001352469 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS CORTO PLAZO GOBIERNOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,1M
patrimonio
490
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo